План Финансово-хозяйственной деятельности на 2014 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 Г.

 

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана
 финансово-хозяйственной деятельности
   муниципального учреждения,
подведомственного Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск,
утвержденному приказом
Управления образования
от 04.05.2011 года № 316
(в редакции приказа «____»_______2014 №___)
УТВЕРЖДАЮ:
 Директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей» Центр дополнительного образования детей»
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
И.Ф. Сорочан
(подпись, расшифровка подписи)
«09»  января  2014год
 
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
 
 
«________»_________________20________год КОДЫ
Форма по КФД
 Муниципальное автономное образовательное учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей»                                                 Дата
(наименование муниципального автономного учреждения) (подразделения)
ИНН / КПП_5116121123/511601001_________________ по ОКПО  71891178
Единица измерения: руб.___________________________
Наименование учредителя Управление образования администрации ЗАТО Александровск
по ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения) 184650,Мурманская обл., г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 16
  

  1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения
  • Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

основной целью деятельности Учреждения является развитие мотиваций личности  к  познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
  • Виды деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения):

дополнительное образование для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, основными задачами которого является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
  • Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
  • профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям,
  • репетиторство,
  • сервисные услуги по растениеводству,

курс хореографии для малышей,

вокально-хореографические курсы для малышей,

школа раннего развития
  

  1. Показатели финансового состояния учреждения
№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 137 903 295,79
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 129 566 858,00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления 129 566 858,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 79 958 230,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 8 336 437,79
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 149 136,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 80 093,06
2. Финансовые активы, всего
из них: -80 038 323,99
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета -80 038 323,99
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 1 057 543,96
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 488 188,44
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 580 111,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: -10 756,15
в том числе:
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет -10 756,15
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
  1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
 
№ п/п Наименование показателя Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Всего в том числе:
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года х
2. Поступления, всего: х 45 422 231,51 45 422 231,51
в том числе: х
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания х 41 286 471,51 41 286 471,51
2.2. Целевые субсидии х 882 500,00 882 500,00
2.3. Бюджетные инвестиции х
2.4. Поступления от оказания муниципальным автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего х
в том числе: х 3 253 260,00 3 253 260,00
2.4.1. Услуга № 1 х
2.4.2. Услуга № 2 х
2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: х
в том числе: х
2.5.1. Поступления от реализации ценных бумаг х
2.6. Планируемый остаток средств на конец планируемого года х
3. Выплаты, всего: 900 45 422 231,51 45 422 231,51
в том числе:
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 34 213 873,90 34 213 873,90
из них:
3.1.1. Заработная плата 211 26 030 149,66 26 030 149,66
в том числе
3.1.1.1 ФОТ АУП 3 600 944,5 3 600 944,5
3.1.1.2 ФОТ педагогических работников 17 341 324,8 17 341 324,8
3.1.1.3 ФОТ обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 5 087 880,36 5 087 880,36
3.1.2. Прочие выплаты 212 322 619,04 322 619,04
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 861 105,2 7 861 105,2
3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 8 839 856,96 8 839 856,96
из них:
3.2.1. Услуги связи 221 183 500,00 183 500,00
3.2.2. Транспортные услуги 222 129 000,00 129 000,00
3.2.3. Коммунальные услуги 223 4 448 866,48 4 448 866,48
3.2.4. Арендная плата за пользование имуществом 224
3.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 698 590,48 1 698 590,48
3.2.6. Прочие работы, услуги 226 2 379 900,00 2 379 900,00
3.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
3.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям           241
3.4. Социальное обеспечение, всего 260
из них:
3.4.1. Пособия по социальной помощи населению 262
3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263
3.5. Прочие расходы 290 641 961,00 641 961,00
3.6. Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 726 539,65 1 726 539,65
из них:
3.6.1. Увеличение стоимости основных средств 310 357 500,00 357 500,00
3.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов 320
3.6.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
3.6.4. Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 369 039,65 1 369 039,65
3.7. Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 520
3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530
Справочно:
3.8. Объем публичных обязательств, всего х
3.9. Средства во временном распоряжении, всего х
Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)                                                                         И.Ф. Сорочан
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)                                                                      Е.А. Королькова
(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель                                                                            Е.А. Королькова
(подпись, расшифровка подписи)
тел.
«______»___________20______год